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每周精华速递:化工品结束强势上涨现回调迹象
[2018/08/26 ]

  8月22-23日,以“深化变革,乘势而为“为主题的”2018中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会”在上海成功举办。

  继上周五强势涨停后,本周周一早盘苹果期货全线元/吨,继续刷新历史新高,但好景不长,次日便开始下行之旅,23日苹果期货日内大跳水,跌幅高达5.85%并于尾盘触及跌停价位。

  方正中期研究院 铅锌金银研究员 黄岩对和讯期货表示,由于并无2000亿商品关税的后续进展,旧的利空兑现,新的利空却无显现,因而在这之后市场情绪可能是近一段时间来最为乐观的时段,无论是股市或是期市的总资金热度都有所舒缓,进一步带动前期超跌的品种的回暖。

  此前,面对PTA的暴走行情,交易所21日22日连续两度调整PTA保证金标准和手续费,决定自2018年8月23日当晚夜盘交易时起,将1811合约,1901合约日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。

  截至目前,已有7家新三板挂牌期货公司以及3家券商系期货公司披露半年报业绩,其中6家公司上半年业绩增长。

  苹果生长最关键的时期是9月去袋后的一周到十天左右的时间,此期间内的气象条件对苹果优果率的影响更大,更加显著。到那时候,无论气象条件如何,苹果可能仍将出现一次剧烈波动。策略上,推荐观望为主,若是出现大幅回调至9000点左右,可尝试做多。

  6.行业资讯:煤焦矿大会成功举办,传递行业信息与投资分析;外商投资期货公司办法发布,期市国际化再提速;期货公司半年报陆续披露风险管理业务成业绩亮;原油期货非标仓单期转现业务可开展;上期所发布关于开展铜期货期权全市场演练的通知

  新华社24日消息,应美方邀请,中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文率中方代表团于8月22日至23日在华盛顿与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流。双方将就下一步安排保持接触。

  进入8月下旬,新三板挂牌及部分券商系期货公司半年业绩陆续出炉。统计发现,风险管理业务开展较好的期货公司,上半年业绩均出现明显增长。受访的机构人士认为,风险管理业务预计未来将成为期货行业支柱性业务。

  今年以来,钢铁焦化业环保新政频出。与会专家表示,环保政策对焦炭市场供需面的影响不容忽视;自2016年供给侧改革以来,煤焦钢行业市场的供需变化,价格和效益的明显改善,但目前全国产能仍然严重过剩行业。2018年焦炭价格起伏波动较大,同质化竞争严重,焦化环保合规达标的监管将影响市场供需的调整布局。

  丙烯酸与丙烯价差:丙烯酸与丙烯价差为1923元/吨,较之前一周上涨221元/吨,仍低于历史4639元/吨的价差平均值。

  本周最后一个交易日,得益于大量资金突然疯狂涌入,多数金属放量拉升。沪锌一度涨超3% ,沪铅则领涨2.98%。

  多头炒作素材并非来的无厘头。近期印度橡胶主产区发生洪涝灾害事件发酵,橡胶预计减产,有需要增加其他囯家进口满足国内需求的可能。但实质影响力度仍需观察。另有消息称马来西亚橡胶局长与海垦集团签署备忘录,推动改性橡肢沥青公路,据说加入5-10%天然橡胶提升公路寿命。

  在当日双方互征关税计划生效后,国内商品市场并未因此出现较大行情。

  国内锌库存目前仍然偏低,提振期价自近两年低位连续反弹,但近两周进口窗口打开,进口锌开始流入,反弹高度或将受限。

  IT之家8月26日消息 今天南京微信公众号“南京发布”发表微信,称南京市政府率市交通运输、公安、物价、工商等职能部门对滴滴、美团两家网约车平台公司进行了约谈,其中就要求以上两家公司立即清退不合格的驾驶员。

  7月中旬以来,PTA价格出现了大幅的单边上涨行情,价格创近4年新高。8月初,甲醇期价在一系列利好因素推动下持续大涨,随后期价在高位徘徊。化工品多头行情在持续一个月之后,氛围转向偏空,本周最后一个交易日甲醇、PVC惯性下挫。部分化工品库存连续出现增涨,令市场担忧情绪积累,甲醇、PVC续跌3%左右。甲醇此前升逾3500元,港口无风险套利窗口开启,对期价施压。PTA无法独善其身,周五跳水逾2% ,录得7月中旬后首个两连跌。

  点评:建信期货分析,第一,8月由于甲醇装置检修较少,开工率大概率维持较高水平,供给将保持宽松态势。第二,目前开工仍处于高位水平,对需求有一定的支撑,而库存虽然出现累库情况,但仍处于低位。第三,进口甲醇价格基本稳定3300元/吨左右,而目前甲醇期价已与进口价相近,价格若持续走高,进口货源将大量涌入。综上所述,甲醇期价上涨支撑不足,期价大概率将高位振荡。

  囯家市场监管总局正在就无锡某市民举振焦炭企业发动的价格联盟涉嫌价格垄断一事展开调查,对市场情绪造成一定压制,且汾渭平原督查初期,大焦企限产力度相对有限,市场对于焦化限产预期降低。

  乙烯:价格平稳为主,主要由于下游苯乙烯价格支持。日本7月份乙烯产量较上月增长21.4%至469700吨,但与去年同期相比,乙烯产量下降了3%。美国原料轻质化,新增乙烯装置在2018年起陆续投产,但由于乙烯出口设施的限制,未来将会以聚乙烯的形式冲击中国。

  点评:业内人士分析认为,这主要是由于本次中国对美国加征160亿美元关税清单早在8月8日就已经制定完成,所以市场对这次关税实施已经有非常充分的预期,再出现恐慌性情绪的可能性较小。而且本次中国对美加征关税清单中的商品,绝大部分占总进口中的比重不大,可以从其他国家得到替代,从这可以看出我们政策制定是十分理性的。

  8月24日,浙江省温州市女孩乘坐滴滴顺风车途中被害,从警方公布的情况看,滴滴公司在此次恶性事件中,负有不可推卸的重大责任。

  华闻期货分析,天胶现货市场商家多封盘,基本无报价。但国内货源充裕,高库存压力短期难以缓解,下游工厂采买情绪不高,其中山东东营地区部分轮胎工厂因暴雨影响,短暂停工,市场整体交投平淡。总体而言,目前国内产业链基本面未发生边际改善,仍不建议抄底,短期观望为主。主动沽空风险收益较低,以反弹沽空思路对待。

  沪铅方面,此前期价一度触及13个月低位,现货价格跌幅更为明显,炼厂利润甚微,生产积极性遭严重打击,叠加下游开始恢复,期价开始筑底反弹。

  相对于国内政策研究机构侧重在供应端分析,市场研究机构更侧重于对需求端下滑的担忧。最典型的观点来自于花旗银行大宗商品策略师廖忺。她表示,今年以来黑色商品供给受到国内环保政策影响,表现强势,而有色商品价格更多受到需求端影响,大多冲高回落。随着后期贸易摩擦在需求端的影响向国内黑色产业链传导,黑色系商品价格尤其是原料端的价格将面临挑战。

  3、油价上行概率加大,建议关注油服板块业绩反转。根据8月6日和7日中石油、中海油官网新闻,两家公司召开主旨为“研究提升国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全”的专题会议。我们认为,此次在国家领导人的指示下,国内油气公司为了提高储量、提升产量,将推进油田勘探开发资本支出释放。其中中海油2018年资本支出预算总额为人民币700-800亿元,同比增长40%~60%,其2018中报显示上半年资本支出只有210亿,我们认为下半年资本支出会提速,旗下油服公司中海油服、海油工程等直接受益,两家公司18Q2业绩环比改善,预计Q3将进一步改善。

  沪铝方面,近期,氧化铝价格逐步上行,带动了铝价上涨。展望后市,中铝非冶金级氧化铝最低销售价已经上调至3400元/吨,这预示着氧化铝价格仍有上涨的可能。从政策方面来看,今年的采暖季限产范围有所扩大,有可能对氧化铝供应造成影响,而目前境内外氧化铝价格呈现倒挂状态,亦为氧化铝提供了额外需求。预计氧化铝价格依然有上涨的空间,这也将抬高电解铝的生产成本,进而抬高铝价。

  点评:办法的落地将进一步激发外资期货公司的活力。某外资金融机构中国区负责人表示,由于此前49%的股比限制,外资并不能成为合资期货公司的控股股东,这不利于外资制度、理念、模式的引入。“目前的合资公司外方股东有望进一步提升持股比例,从参股变为控股;对尚未入场的境外金融机构而言,中国期货市场对外开放提速,增强了对外资的吸引力,预计更多外资将有兴趣寻找中国期货公司合作。”

  2.化工品结束强势上涨态势 连续两度降温PTA:甲醇上演昙花一现式飙涨 期价高位震荡

  近两年是煤焦钢产业链去产能的攻坚之年,国家各项去产能措施持续推进,煤矿兼并重组、焦钢淘汰落后产能、取缔“地条钢”等政策的陆续出台,有效促进了煤焦钢行业的健康发展,焦煤、焦炭市场供需矛盾缓解,煤焦价格振荡上行,时时彩投注平台:尤其是焦化行业盈利水平持续好转。

  另外,目前的宏观环境导致苹果下游的消费需求较差,若是需求持续得不到改观,远月的AP901和AP905可能会受到较大的影响。

  石脑油裂解价差:石脑油价格上涨;上周石脑油裂解乙烯价差170美金/吨,较之前一周下降6.87美金/吨(未考虑副产品利用),远高于历史平均的数值。

  《通知》要求,买方和卖方应当遵守有关法律、法规,以真实现货业务为基础开展非标准仓单期转现业务,并提供进口资质、买卖协议、非标准仓单等相关非标准仓单期转现申请材料,货款和非标准仓单及发票由买方和卖方自行交付。双方应按上期能源要求在规定时间内提交货款支付凭证、发票、海关进口报关单证等相关材料备查。对于非善意期转现行为,上期能源将依据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》予以处罚。

  22日,郑醇期货上演惊天过山车行情,一度暴涨最高触及3520元为上市次高价位,不料午后便风云突变,期价直线跳水,此后两日期货价格连续下行。

  停止接入不合规车辆、人员,并清除平台上所有不合规车辆、驾驶员,

  这个比非洲还要穷的国家就是摩尔多瓦,位于欧洲的东南部,是一个内陆国,国土面积仅有3.38万平方公里,人口有350万人,是一个很小的国家。摩尔多瓦的首都是基希讷乌,有500多年的历史,面积只有565平方公里,不过却是公认的避暑胜地。摩尔多瓦是前苏联的加盟共和国,苏联解体后才独立。

  据海通期货观点认为,随着采暖季提前的背景下,双焦出现新的交易机会。焦化企业超高利润难以持续,当前时点做多焦炭缺乏安全边际。焦化企业开工率下降或不及预期,且取暖季焦炭需求可能大幅下降。8月20日-9月20日的煤矿安全检查对焦煤1901合约有一定利好作用,加上焦化企业高利润或带动对炼焦煤的补库,因此9月份焦煤价格将明显强于焦炭价格。建议目前至10月初可以逢高做空焦炭1901合约。

  2、供给方面:7月全球原油供给增加30万桶/日至9940万桶/日,高出上年同期110万桶/日。由于减产力度下降,7月维也纳协议的缔约方减产执行率下滑至97%。18年非OPEC国家的产量预计增长200万桶/日,19年增长185万桶/日。OPEC原油产量7月持稳,为3218万桶/日。令人意外的是,沙特产量下滑,这部分下滑的产量由阿联酋、科威特和尼日利亚的增产所抵消。7月,OPEC国家减产执行率维持在121%。

  环氧丙烷与丙烯价差:环氧丙烷与丙烯价差为5030元/吨,较之前一周上涨318元/吨。

  1、飓风Lane于8月15日夜里在东太平洋生成,22日已移动到局里夏威夷南部希洛岛(Hilo)南偏东方向约700公里处的中太平洋海域上空,或将影响当地能源设施。

  上期所原油期货自3月26日挂牌交易以来,总成交额超10万亿元人民币,历时151天;8月平均每日成交额较3月末增加超600%。原油期货市场运行平稳,参与者稳步增加,为顺应市场需求,进一步促进原油期货服务实体经济功能的发挥,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)于8月23日发布《上海国际能源交易中心关于开展原油期货非标准仓单期转现业务有关事项的通知》(下称《通知》)。

  据中国商务部此前发布的《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》,中方对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施。本次对美加征关税商品清单覆盖333种产品,包括煤炭、PTA、塑料、沥青、钢材、有色金属废碎料等商品。

  自此,符合条件的境外投资者可以在《期货公司监督管理办法》、《办法》及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》的框架下,向证监会提交申请,持有境内期货公司股比不超过51%,2021年股比不受限制。

  数据显示,永安期货依旧保持行业龙头地位,是唯一一家净利超过亿元的期货公司,其上半年实现净利润约5.49亿元,同比增长16.02%,远超其他期货公司。净利润超过4000万元的有长江期货、格林大华期货和渤海期货。从业绩增长来看,渤海期货居首位,同比增长159.77%。其次是格林大华期货,今年上半年实现净利润超8000万元,同比增长115.65%。

  8月23日,中美新一轮互征关税计划生效。本次双方决定对160亿美元的产品加征25%关税,这是继首轮对340亿美元产品加征关税生效后的第二轮制裁举措。至此,双方互征关税范围扩大至500亿美元的商品。

  严格规范顺风车业务的开展,禁止利用合乘名义从事非法网约车经营服务。

  点评:印尼、印度等地区减产或成定局,但是短期内,天胶依然面临着大量的库存,真正要迎来持续性上涨,仍需基本面的支撑。

  全球钻机数:Baker Hughes公布2018年7月全球钻机数共2251台,较上月增加99台,较去年同期增加141台;其中美国钻机数1050台,月减少6台,年增加97台;加拿大钻机数204台,月增加67台,年增加6台;除美国、加拿大之外的钻机总数为997台,月增加38台,年增加38台。

  此外,目前来看贸易僵局还在持续。从美国农业部周出口销售数据来看,5月以来中国对美新作大豆采购停滞,每周采购为0或继续洗船,新作美豆中国累计采购133万吨,采购进度大幅落后于上年同期349万吨。贸易战持续远月大豆采购不足,1月豆粕长期仍然看好。近期国内豆粕现货价格出现补涨,近月基差修复,远月基差坚挺。

  8月1日,辽宁省沈阳市确认我国首例非洲猪瘟疫情,随后河南省、江苏省、浙江省纷纷报出疫情,包括今日湖南省通报疫情。猪瘟逐渐扩大蔓延多地引爆市场空头情绪,两粕带领油脂油料集体大跌。

  从基本面看,由于今年港口库存与往年相比偏低,多头拉升具有天然优势。此前斯尔邦盛虹的提前开车采购是提振甲醇需求预期的关键因素。消息面上,市场传言国内某企业停止向伊朗进口甲醇,但是随后该消息被证伪。

  点评:花旗银行大宗商品策略师廖忺22日在2018年中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会上表示,黑色商品短期的价格维持振荡的走势,尤其是环保政策加码的情况下上行风险还是很大的,尤其是考虑到后期长三角的环保加码,包括京津冀今年冬季限产是不是会提前到9月,范围是不是会扩大,执行力是不是比去年更严,这里面有很多的变数,短期内价格冲高,甚至回到更高的水平并不是没有可能。从中长期来看,市场没有反映的是宏观的转弱,是中国经济未来所面临的一些结构性的风险,因此维持一个短期振荡、中期偏空的判断。

  点评:申银万国期货农产品分析师周一敏表示,10月苹果价格最大的风险点还是在于减产预期,若是减产最终达不到之前的预期,期价可能会大幅下跌。8月后续时间的降水和9月去袋以后的日照、气温和降水将是我们需要重点关注的气象指标。届时,无论发生何种情形,苹果期货价格恐怕都会发生大幅波动。

  另外,他指出,从长期来看,预计中美间贸易冲突较大概率在11月的中美领导人峰会间谈拢,特朗普在完成11月6日的中期选举后将有更多的倾向完成中美间贸易摩擦的和解动作,即第二轮利空预计存续时间为9月至10月上旬左右,这一段时间内不排除市场情绪再度滑坡的可能,但也将大概率完成中长线的筑底,是长线做多的较好时机。

  当前,随着新国标7258的颁布,市场形势风云变幻,机遇与挑战并存。华晨大连兴达将继续秉持“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念,借市场东风,顺势而为、乘势而上,将精湛的造车艺术、最高的服务品质及最佳的客户体验呈现给每一位客户,充分展现兴达“小舰艇”的快速作战能力,开创新时代华晨大连兴达高质量发展新局面!

  大连商品交易所(以下简称“大商所”)总经理王凤海表示,围绕黑色系期货品种,大商所将进一步深化期货市场对外开放,持续推动更多符合条件的期货品种对外开放,同时进一步完善多元、开放的衍生品市场体系,积极推进铁矿石期权上市和废钢、气煤等黑色系新品种研发,建立健全与国际成熟市场接轨的业务规则体系。

  上周,聚酯行业PX-PTA-POY利润总和为3736元/吨,较之前一周上涨536元/吨。

  虽然市场供给依然偏紧,钢厂压价能力有限,但市场对环保限产略显疲劳,在无新利好刺激的情况下,期价高位回调压力相对较大。焦炭期货本周放量下跌,成交量增近3成,资金连续四个交易日流出,合计达近27亿元。

  3.农产品000061股吧)走势疲弱:苹果期货万二关口遇阻回落 猪瘟蔓延两粕需求受到威胁

  本周黑色板块冲高遇阻,高位调整迹象显现。其中,焦煤1901周微跌0.12%至1290.0,焦炭1901周跌5.39%至2544.0,铁矿石受进口成本仍高影响,价格偏高,需求被制,1901周跌2.78%至490.5,螺纹1901上攻减力,周小涨0.77%至4334,热卷1901继续上攻,创出新高,周涨3.41%至4304。

  《通知》明确,经上期能源批准可以开展两种特定模式的非标准仓单期转现业务:一、买方、卖方均为境内机构,交割标的为卖方履行进口报关手续的原油,货款以人民币支付;二、买方为境内机构、卖方为境外机构,交割标的为买方履行进口报关手续的原油,货款以人民币或外汇支付。

  8月24日,备受关注的《外商投资期货公司管理办法》(下称“办法”)正式发布,中国证监会同时配套更新了《行政许可服务指南》,正式启动外商投资期货公司相关申请材料的受理工作。这标志着,中国期货业对外开放的大门向外资进一步敞开。

  交易策略方面,据国投安信期货分析,本轮豆粕期价回调后建议继续持有M1901豆粕中长期多单,下游需求企业建议逢低进行买入套保。

  8月26日下午,交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输、公安部门,针对上述事件,对滴滴公司开展联合约谈,责令其立即对顺风车业务进行全面整改,加快推进合规化进程,严守安全底线,切实落实承运人安全稳定管理主体责任,保障乘客出行安全和合法权益,及时向社会公布有关整改情况。

  关于黑色系投资方面,有机构预测,从需求端看,固定资产投资下滑加上整个经济的结构性改革,可能对钢铁和原材料市场有负面影响;但从供给端看,因为环保因素影响,成本的推升对价格有正面影响。在这两个因素的相互作用下,黑色系行情走势是有反复的,但是仍短期振荡、中期偏空。不过,焦煤将比铁矿更悲观一些,因为焦煤的价格浮动在成本之上的空间更大。

  上半年业绩较好的几家期货公司均在原本依托经纪业务的基础上,不断寻求业务转型和创新,特别是风险管理,其业务包含基差贸易、仓单服务、合作套保以及场外衍生品业务。

  对于外资进入可能对境内期货公司产生的影响,北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越认为,近年来,中国期货市场的规模在不断扩大,广阔的市场空间能够容纳多元、丰富的市场主体,为中外资期货公司提供公平的发展机会,中外资期货公司各有优势,相互学习借鉴,将提高整个中国金融体系的核心竞争力。

  点评:豆粕近期处于一个相对关键的时间点,如果中美贸易争端不能很快解决,9月份没有美豆运向中国,我国11大豆到港量大幅减少将成为事实;如果低蛋白日粮不能强制实施,在豆粕价格不足过高的情况下,养殖企业和饲料厂是没有动力主动降低豆粕添加比例的,那么豆粕的缺口将会显现,这会导致后期豆粕价格有较大幅度的上涨。而相反,如果中美贸易争端很快和解或者低蛋白日粮近期强制实施,那么豆粕价格的下跌幅度也绝不会小。

  8月21日,上海期货交易所发布通知称:为确保铜期货期权平稳推出,定于8月25日(周六)-26日(周日)、9月1日(周六)-2日(周日)组织两次全市场演练

  虽然快艇上的引爆装置没有直接炸沉巨型油轮,但导致了石油的大面积泄露,随后港口燃起了冲天大火,由于火势太大一直到当天深夜才扑灭。并且在剧烈爆炸之后,港口的一些设施均被毁。

  21日上午,下午沪胶期价快速走强,此前纷纷流出的资金加速大规模流入,远月1901合约和1905合约尾盘以涨停报收,近月09合约单日涨近700元/吨。

  随着标的物红富士苹果上市临近,利多因素映在不断上涨的期价中,减产推动力减弱,1901合约周一涨至12316元历史高位后持续震荡。而近期苹果近远月价差不断缩小,尤其是今日1-5价差接水,远月合约上方压力沉重,大量获利多头减仓离场,资金推动苹果期价跌幅扩大。

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