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被增持最多的是东方财富
[2018/08/21 ]

  半年报陆续披露,保险资金投资路径逐渐浮出水面。据统计,已披露半年报的公司中,64家上市公司前十大流通股东中出现了险资的身影。业内人士指出,当前资金流入有限,大盘会延续上半年的“存量博弈”,修复性行情还需等待。下半年(至少三季度),机构会回避仅靠概念支撑的中小股,抓有实质业绩支撑的成长型个股,时时彩信誉平台:行业选择上将主要偏好基础消费和一级科技龙头。

  “虽然生物医药严格来说也属于大消费类,但我认为有必要把大消费跟基础消费区分一下,目前来说,我更为看好的是基础消费,简单讲就是和老百姓生活最相关的衣、食、住、行,因为在市场环境不好的情况下,刚需类的东西会更受关注,比如近段时间涪陵榨菜的表现就十分抢眼。”一险企资管人士说。

  值得注意的是,与一季度相比,截至目前,险资未出现在银行的前十大流通股中。昆仑健康保险资管中心指出,2018年初至今,银行股估值已经很低,如果单纯从基本面来考虑,银行股肯定是非常好的配置标的,但银行股作为大盘蓝筹股,如果要起来需要非常大的资金量,目前A股市场没有外围资金的流入,主要是存量资金间的博弈,市场对于它的预期可能还比较悲观。另外,受资管新规影响,上市银行的营利能力受到限制,压缩了银行股的基本面,机构自然会选择适当去减持银行股。

  特朗普呼吁OPEC增产以降低油价。美国的盟友沙特和俄罗斯的能源部长5月表示,他们准备放松减产,以缓解消费者对石油供应的担忧。Gharibabadi表示:“伊朗认为,OPEC应该在目前阶段大力支持其成员国,停止那些试图将OPEC政治化国家的阴谋。”

  增持的31只股票中,被增持最多的是东方财富,天安人寿保险股份有限公司旗下产品增持1045.63万股,目前持股为6273.81万股,最新市值为8.18亿元。增持较多的个股还有陕西煤业、中顺洁柔、天通股份等。

  8月16日,美國國務院宣佈成立“伊朗行動小組”,負責實施對伊施壓的具體措施。美國國務卿蓬佩奧說,“伊朗行動小組”將確保美國務院和政府其他部門密切協調,推動美對伊政策取得進展。

  瞿光猛称,市旅游运输行业要牢记“安全”红线,树立“服务”意识。

  国寿资管认为,近期单日大幅涨跌可能会反复出现,无需惊慌,这对短期资金是逆向操作的博弈机会,对长期资金而言,当前点位皆处于战略配置区间。

  资深交通专家、山东交通科研院规划研究中心研究员许云飞认为,原先以港口散货为主要拓展领域的公路长途运输,必须实施动能转换,发挥自己“门到门”的优势,寻觅发展新动能。比如,探索甩挂技术、新能源车、无人驾驶、多式联运和“大数据+”技术等。

  该人士表示:“当前应保持战略耐性,等待不确定性的明朗。中期,考虑外部的不确定性偏高、内部经济的内生增长动能疲弱、政策对冲下滑空间和意愿都有限,建议保持战略耐性,做好仓位管理,甄别个股质地。短期预计市场会继续筑底,建议等待内外不确定性的进一步明朗之后再择机布局反弹。”

  除了进京方向的大范围“公转铁”,今后更多进出京货物也将大力开展“公转铁”绿色运输。张金超举例,如今,供应北京的包装饮用水、牛奶等民生物资几乎都是通过铁路运输;近年来,北汽、北京现代、北京奔驰等企业的汽车产品也通过铁路从北京运往全国。围绕北京民生物资(如米面粮油、快消品等)和国家战略储备物资(如建材、石油等)展开,未来铁路运输量将进一步提高。

  按所属申万行业(一级)来看,险资重仓持有的64家公司中,化工行业公司有7家,医药生物行业公司有5家,建筑装饰行业公司有4家,食品饮料、机械设备、电子三行业均是3家。

  万联证券预计,短期内医药板块很难获得超额收益,大概率呈现震荡调整格局。但短期调整依旧不改看好行业未来发展的中长期逻辑:人口老龄化背景下的疾病谱变迁、消费升级背景下的优质医疗服务需求等。短期投资建议:注意仓位控制,可关注“两票制”影响逐步消退、业绩和估值同时处在底部阶段的医药商业板块的投资机会,同时适当关注中报业绩超预期的优质医药个股。

  今年8月,美国对伊朗收购美元以及伊朗的黄金和贵金属贸易实施制裁。美国政府将于11月4日重新对伊朗的石油出口和银行业实施制裁。

  对于下半年的投资策略,一位险企资管人士认为,当前资金流入有限,大盘大概率会延续上半年的“存量博弈”,修复性行情还需等待。在投资风格上,要更多考虑A股纳入MSCI之后的风格转换。经验表明,日韩股票在纳入MSCI以后,中长期的波动就相对减少,投资偏好更多集中于中大盘股。因此,预计下半年(至少三季度)机构会回避仅靠概念支撑的中小股,抓有实质业绩支撑的成长型个股。在行业选择上,主要偏好基础消费和一级科技龙头。

  对于险资偏爱化工行业,分析人士认为原因主要是,受原油价格上半年震荡攀升支撑,化工行业景气度达到近5年最高值,化工板块约六成个股中报预喜,个股行情涌现。在油价有望稳中有升的预期之下,化工行业盈利能力凸显,相关个股在资本市场表现出超强的吸金能力。

  从现在来看,与干流合资品牌比较,低平板半挂车的国产化率仍然相对较低,而相对较低的国产化率就意味着相对较高的出产本钱,在终端商场无法确保安稳价格系统的状况下,降价促销无疑就意味着赢利空间的相对狭小。

  健友股份、涪陵电力、钢研高纳、海利得和中钢国际等5家公司被至少2家保险公司旗下产品重仓持有。其中,健友股份和钢研高纳均获中国人寿保险股份有限公司和中国人寿保险(集团)公司两公司旗下产品重仓持有;涪陵电力被中国人民人寿保险股份有限公司和中华联合财产保险股份有限公司两公司旗下产品持有;海利得被中意人寿保险有限公司和中国人民人寿保险股份有限公司旗下产品持有;中钢国际获中国人民人寿保险股份有限公司和农银人寿保险股份有限公司旗下产品驻守。

  而且生态环境部也一再提出,2018年9月底前,山东、长三角地区沿海港口煤炭集疏港运输全部改由铁路,2019年底前,京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输,禁止汽运集疏港。

  对此,伊朗外交部长扎里夫周三在接受该国媒体采访时说,美国试图将伊朗原油出口降至零的企图不会成功,“如果美国人脑子里还是继续持着这种过分简单、毫无可能的想法的话,他们也应该知道会是什么结果。”

  从医药生物板块行情看,受近期行业一系列负面事件影响,板块尤其前期涨幅较大的龙头股估值偏高,上周板块整体出现了较大程度调整。但从中报业绩整体表现看,分析人士认为,医药生物增长速度依然强劲,在周期板块前景不明的情况下,有业绩的医药板块某种程度上成为部分资金的避风港。

  7月,伊朗的原油和凝析油出口额相比4月时减少了43万桶/天,降幅为15%。美国总统特朗普于5月8日单方面宣布退出伊核协议并将恢复对伊制裁。

  减持方面,保利地产、环旭电子和华鲁恒升排在二季度险资减持前三位。其中,保利地产遭减持数量最多,其次是环旭电子。

  “国家对于环保的要求越来越高,新能源商用车已经渐渐成为货运行业的趋势,我们现在正在向燃气车和新能源货运车方面转移。”唐山滦县一家货车大卖场的王经理表示,在“公转铁”的背景下,新能源货运车将会大有市场。

  油价方面,美国计划11月对伊朗能源进行制裁,我们维持此前观点短期油价走势震荡为主,现阶段油价水平下总体利好各化工行业盈利,所以强势品种选择主要取决于各品种的供需基本面情况:

  根据Wind数据统计,截至8月15日,在已披露2018年半年报的596家上市公司中,有64家公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。其中,二季度险资新进13股,增持31股。

  国寿资管则认为,从季度视角来看,基建链是最确定的主线。考虑到最近国家科技领导小组的成立及两部委部署扩大升级信息消费,短期内TMT板块受到追捧的概率更大,而前期交易拥挤的消费板块抗跌能力较弱。(记者 程竹)

  荷兰商业银行(ING Bank NV)大宗商品策略师帕特森(Warren Patterson)认为,“这明显体现出,随着制裁启动日期临近,买家在继续购买伊朗原油一事上的犹豫。”他还补充道,出口下降很可能导致原油供给收紧。

  制裁威胁和资本外逃已在伊朗引发了货币危机。去年夏天,伊朗黑市上1美元可换取38000里亚尔。自那以来,里亚尔已经跌了60%。7月30日,里亚尔对美元汇率跌至纪录低点的119000里亚尔。

  泰康资管一位人士指出,当前市场仍面临诸多不确定性因素的负面压力,但在经历连续调整之后,无论是价值还是成长,无论是纵向比较还是横向比较,权益类资产的估值都具备了明显的吸引力。随着短期利好的逐渐增加,权益市场预计会逐步筑底,随时酝酿着反弹的可能。

  由于它是波斯湾进入印度洋的必经之地,因此有“海湾咽喉”之称。伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克发生战争期间。

  北控建设发展有限公司董事长陈乃伟介绍,以往,北京地区使用的砂石重料几乎采用重载卡车运输,尤其到了晚上,进京高速、六环路沿线运送货物的重载卡车不计其数,而现在仅以首趟唐山滦县至北京开通的进京建材专列为例,改用铁路运输后,就可以减少100辆重载卡车在进京路上对城市空气的污染,全程运输中铁路运输占90%,碳排放量与传统方式相比可以减少八成。

  神马股份被4家保险机构新进持有。与一季报相比,2018年中报中,神马股份的十大股东已“焕然一新”,且多为险资和信托。其中,泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置与泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪存在关联关系,持股比例合计为1.69%;中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品与平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司存在关联关系,合计持股比例1.06%。

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