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基金最新看好什么? 调研偏爱化工及计算机
[2018/08/16 ]

  特别地,在美国重新对伊朗石油实施制.裁之前,两国目前正在重启市场份额和石油价格之战。

  数据显示,8月上半月接受公募基金调研的化工行业上市公司,分别为利尔化学(002258)、新宙邦(300037)、海利得(002206)、嘉化能源(600273)、道明光学(002632)、星源材质(300568)和久联发展(002037)。其中,利尔化学、新宙邦和海利得3家公司获超过5家基金的抱团调研。

  计算机行业中,辰安科技(300523)、润和软件(300339)、科大讯飞(002230)、启明星辰(002439)、海兰信(300065)、华测导航(300627)和维宏股份(300508)在8月上半月接受公募基金的调研,其中辰安科技、润和软件和科大讯飞3家公司获超过5家基金的抱团调研。

  其实,化工行业是今年以来公募基金调研的重点。对此,有公募基金公司研究员表示,从2003年以来的化工板块市盈率走势图来看,目前化工板块的市盈率处于历史相对低位。此外,受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。

  按所属行业(申万一级)来看,8月上半月公募基金调研的39家公司主要集中在化工(7家)、计算机(7家)、医药生物(4家)三行业中。此外,公用事业和建筑材料两行业也各有3家公司,而机械设备、国防军工、有色金属也各有2家公司接受了公募基金的调研。

  长信基金指出,从估值来看,当前A股估值处于底部,成长板块投资价值凸显。数据显示,截至8月10日,上证综指、沪深300、创业板指估值分别为12.72、11.70、37.02倍,均处于近几次市场底部平均水平。此时成长股价格也处于相对低位,此时布局具有增长潜力的板块,性价比较高。

  据彭博社(Bloomberg)编制的数据显示,与沙特类似的原油品种相比,伊朗方面将其石油品级的价格降至十多年来的低点。

  有公私募基金经理认为,创业板后市将继续分化,业绩与估值匹配度好的个股会有表现机会,目前处于左侧积累底部筹码的阶段。北京一公募基金经理对《投资快报》记者表示,部分成长经过连续调整后,当前估值正在接近其合理区间,但中小创整体估值仍处于相对较高水平,前去调研可以做到“心中有数”。

  此外,接受了10家以上(含)公募基金组团调研的公司有汇川技术(300124)、慈文传媒(002343)、开立医疗(300633)、深南电路(002916)、利尔化学(002258)、伟星新材(002372)、新宙邦(300037)和辰安科技(300523)。而接受5家以上(含)公募基金调研的公司有润和软件(300339)、通策医疗(600763)、科大讯飞(002230)、亚威股份(002559)、荣泰健康(603579)和海利得(002206)。

  受中报披露窗口期影响,近期机构调研的上市公司明显减少。数据显示,8月上半月(8月1日-15日),机构调研的上市公司有80家,为上月同期188家的42.55%。其中,公募基金参与调研了当中的39家上市公司,也不到为上月同期的一半。

  分析人士认为,中小创个股盈利出现2005年以来的第4轮回升趋势,成长股盈利好转源于宏观产业政策推动成长类公司景气度向上;微观净利润率和资产周转率向好助推业绩好转,预计2018年中小板净利润同比增长23%,创业板净利同比增长15%至20%。重庆时时彩投注老平台:成长股盈利好转,是机构看好的重要原因。

  [青海]海东市交通运输局召开全市交通扶贫脱贫攻坚、农村公路建设暨 “四好农村路”建设推进会

  接受公募基金调研排第一的是健帆生物。据披露,健帆生物分别在8月3日、9日和10日按受了包括华夏基金、工银瑞信、嘉实基金、富国基金、中银基金、招商基金、嘉实基金、南方基金等一线家基金以及券商、险资等合计235家机构的调研。资料显示,健帆生物专业从事生物材料和医疗设备的研发、生产及销售,是中国血液净化领域的领军企业。

  国际能源署(IEA)上周表示,当美国重新对伊朗实施制裁时,全球石油供应可能变得非常具有挑战性。但是,贸易紧张局势可能升级,导致经济增长放缓,进而降低石油需求。国际能源署没有改变其对经济和石油需求的基本假设,但该机构表示:“我们注意到,石油需求增长可能在今年晚些时候放缓,直至2019年。”

  当然,我们也多次强调,放弃美元结算更长远的意义还在于,“统治世界接近半个世纪的石油美元可能会慢慢陨落,维护美元几十年霸权地位的石油美元体系也正在逐渐瓦解中”,美国知名金融网站Zerohedge为我们做了最好的解释,该外媒进一步称,这并不意味着石油美元会消失,因为,对世界石油交易货币来说,这不是零和博弈,但对新诞生的石油人民币来说却任重道远,甚至可能将建立一种全新的世界经济交易秩序——“后布雷顿森林体系”。(完)

  然而,8月13日,OPEC在其备受关注的月度石油市场报告中表示,随着政治不确定性成为中心议题,全球经济增长近期面临诸多挑战。

  印度南部喀拉拉邦首席部长皮纳拉伊·维贾扬15日说,自8月8日以来,持续降雨已在该邦造成67人死亡,喀拉拉邦正在经历严峻考验。另据喀拉拉邦灾害管理部门一名官员当天透露,仅15日一天,该邦默勒布勒姆地区就有11人因暴雨死亡。[详细]

  不过,我们也要清醒的认识到,虽然中国为放弃美元结算采取了一定的现实步骤,并用人民币计价的原油期货已经挂牌,在同一些国家进行原油贸易时甚至已经开始部分使用人民币结算。但是,全世界原油主要基准期货(布伦特和WTI),仍以美元计价结算,同时,“石油人民币”当前仍还处于刚刚出生阶段,更需要先建立起区域性乃至全球性的石油期货交易中心,另一面,对于国外原油投资者而言,持有人民币进行投资的容易程度也还完全达到理想状态。

  第二、从估值来看,年初A股高点时的估值仅为2015年高点时A股估值的65%,经过本轮调整后A股估值低于2016年熔断时的低点,已经接近历史底部,同时市场破净个股已多达两百多只,创2005年以来新高。但从业绩来看,A股一季报利润同比增速为14.37%,虽然增速有所回落,但仍处于2013年以来的较高水平。因此从估值来看A股估值并不高且有业绩支撑,向下风险并不大。

  事实上,中俄在创造了部分无美元化交易环境后,中俄两国除了在人民币跨境业务等金融领域加强合作外,在去年12月底俄罗斯更是首次向中国哈尔滨的一家银行空运了大量的卢布现钞,这充分说明中俄贸易力度在加大以及两国对彼此货币的认可。

  宝清县物价局工作人员立即到医疗单位及其主管部门县卫计委进行核实,了解到二类疫苗价格各地不统一,但宝清县公立医疗机构执行的15%加成与今年2月12日省医改办发布的《关于专业公共卫生机构等公立机构全部取消药品加成的通知》不符,应退还多收患者的15%加价款。

  据一牛财经此前多篇文章就提及,在本月早些时候,沙特就下调了“阿拉伯之光”(Arab Light)9月的亚洲原油价格,下调0.70美元,至1.20美元/桶。

  长信基金表示,看好优质成长股的投资机会,科技股值得关注,尤其是计算机中业绩增长确定性强的公司。细分子板块可关注云计算、医疗信息化等领域。科技股代表未来的发展方向,而且其中不乏优质上市公司,现在不少龙头公司估值已处于阶段低位,从中长期来看,正是布局良机。

  从调研情况来看,8月上半月嘉实基金调研最为勤奋,派出11人次参与了8家公司的调研,其中调研健帆生物时去了3人;其次是招商基金、银华基金、国投瑞银基金以及博时基金,他们都是派出8人次参与了8家公司的调研;而上投摩根基金、大成基金、华安基金、海富通基金,他们均派出7人参与了7家公司的调研,排名第三。

  其中,接受了10家以上公募基金公司扎堆调研有18家公司,比上月同期的36家减少了一半。不过接受了10家以上公募基金公司扎堆调研的有12家公司,仅比上月同期减少了4家。这当中,健帆生物(300529)、中顺洁柔(002511)、森马服饰(002563)、宋城演艺(300144)这4家上市公司接受了30家以上(含)公募基金公司组团调研。

  公募基金调研的公司,中小创占据绝多数。统计数据显示,8月上半月公募基金调研的39家公司中,沪市公司只有4只,占比仅10.26%,创年同期年内新低;深市主板公司更少,仅有3只,占比仅7.69%,两者加起来比例不到五分之一,很显然近期整体表现趋于活跃的中小创成公募基金调研的重点,占比超过八成。其中,创业板公司有15家、中小板公司有23家。

  海富通基金则认为,下半年市场投资环境预计仍将复杂、不确定性较大,核心风险因素评估难度大,市场整体估值中枢下行风险与盈利预测下调风险仍需重点防范。针对当前市场存在的不确定性,重点关注估值合理的优质龙头股。

  【一牛财经】讯:目前,沙特阿拉伯和伊朗之间的竞争,在两大中东产油国的石油定价政策中正变得越来越明显。

  而就在近日,继普京表达了对美国经济保护主义的担忧之后,俄罗斯财长更是表示可能会抛弃美元清算,转向欧元等货币,并且,俄罗斯央行正计划于今年和中国建立单一的双边黄金贸易体系,我们在近日也提及,据俄副财长证实,中俄印等金砖国家也计划开始要建立自己的实物黄金交易体系,以绕开美英为主的黄金(美元)结算系统,并且该计划于今年开始实施。

  尽管中央政治局会议释放的信号多被解读为对A股市场的利好,但市场期待的八月行情依旧未能如期上演。兴全可转债基金经理张亚辉表示,下半年的宏观经济数据可能会彰显出中国经济的韧性,而无论是可转债,还是个股的估值多数都已经处于较为合理的区间,只是短期受到今年以来市场整体下挫影响信心层面较为不足。

  “由于今年以来的资本市场整体赚钱效应递减,使得目前阶段的投资者信心不足,交投清淡”,张亚辉表示,“但是随着监管层政策的微调,下半年市场的流动性或将有所改善。而估值层面在经历了之前的压缩之后已经处于较为合理的区间,长期配置的价值已经逐渐显现。”

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  此外,印度从伊朗的进口可能从8月份开始放缓,因为一些印度大型炼油商担心,如果它们继续进口伊朗石油,它们进入美国金融体系的渠道可能会中断,最终,迫使它们减少从伊朗购买的石油。

  第三、目前国内市场投资者的抛售基本上属于“无差别攻击”,并非仅限于出口敏感性行业,显示了国内投资者对经济前景的极度悲观态度。从中国主权信用违约掉期(CDS)来看,息差虽然有一定幅度上升,但仍远低于2015年货币贬值前的水平,国际投资者对中国的经济前景并未如国内投资者那么悲观。

  第一、从基本面来看,目前全球经济增长仍然较为强劲,但2015年全球经济整体放缓,国内货币政策比现在更为紧缩,当前经济增长的确定性要远好于2015年。

  近日,明晟公司MSCI发布8月份指数评估报告称,在中国A股纳入MSCI新兴市场指数方面,将实施第二步纳入。招商基金国际业务部总监、招商MSCI中国A股国际通指数基金经理白海峰表示,目前追踪新兴市场指数的资金约2万亿美元,今年按5%的纳入因子将A股正式纳入MSCI新兴市场指数后,预计今年短期内流入资金约165亿美元,折合人民币1100亿元。未来纳入因子从5%提高到100%,预计长期新流入的资金量会达到2.3万亿元人民币,对于A股中长期具有较大的正面促进作用。

  分析认为,缺少趋势性行情环境下,自下而上选股成为很多公募基金经理的选择。自下而上了解上市公司,需要公募基金经理等走向调研观察的“第一线”。有公募基金经理对《投资快报》记者表示,今年以来,市场行情不好把握,对选股能力的要求高,会选择经常去参加一些调研活动。

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  会议指出,农村公路建设是市委、市政府确定的民生实事之一,是关系广大农民群众切身利益的重要民生工程。当前我市脱贫攻坚已经到了攻城拔寨、“肯硬骨头”的关键阶段,要认清形势,增强加快推进交通扶贫攻坚和农村公路建设的使命感、责任感和紧迫感,坚定发展的信心决心,多方联动,集聚合力,切实加强交通脱贫和农村公路建设的组织领导,抓好问题整改,补齐工作短板,解决好项目进度慢等突出问题,按期完成行业扶贫任务,确保贫困村如期退出、贫困县整体摘帽。一要强化工作责任落实。要切实担负起交通脱贫工作的政治责任,加强统筹协调,制定具体方案,明确工作目标、资金筹措、项目实施等具体内容,强化督查考核,加强项目建设管理,确保工程质量和进度。二要加大争取协调力度。落实县区属地责任,紧盯行业政策,积极争取国家和省上给予倾斜支持。充分利用投融资平台,整合涉农资金,多渠道争取金融机构对公路建设的支持,形成以政府投入为主、社会广泛参与的多元化交通扶贫投融资机制,共同破解项目建设资金缺口难题。三要实行清单式管理抓前期。各县(区)要盯紧抓牢前期工作这个基础性和决定性因素,积极向县(区)政府汇报,加大人力、物力、财力投入力度,对重大项目的前期工作实行清单式管理,在项目论证储备和前期准备上占得先机,确保代建项目按期开工,严防“资金等项目”。四要紧盯问题强化督查。市局将加大稽查督查力度,并对推进不力的县区进行通报和约谈相关责任人,对存在问题突出的县区,市局将适时通报所在县(区)委和政府。各县(区)要对“十三五”以来我市下达的农村公路建设项目进行集中全面核实,检查是否按照项目下达计划、建设里程及建设标准全面实施,合法合规使用资金,充分掌握实际情况。五要做好防汛保通工作。各县(区)局要在县(区)委和政府的统一领导下,早作安排,早作打算,提早行动,扎实做好水毁工程修复工作,坚决不能发生因为水毁工程修复不及时而影响退出贫困村脱贫验收工作的现象。六要守住廉洁底线。必须警钟长鸣、完善制度、抓早抓小,防患于未然,做到依法行政,按规矩办事,依法依规定管理项目。扎实开展好交通扶贫领域作风问题专项治理和项目招投标领域问题专项治理,严格招标、资金拨付、质量监督等程序。七要加强舆论宣传引导。紧紧依靠群众,充分发动群众,调动群众支持、参与、投身公路建设的积极性和主动性,形成人人参与支持、个个关心帮助交通扶贫的良好氛围。

  除上述8家公司外,8月上半月派出超过(含)5人次调研的基金公司,还有华夏基金、南方基金、易方达基金、中欧基金、国泰基金、光大保德信基金、富国基金、长信基金、浦银安盛基金、中融基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、长城基金和金鹰基金。

  对于计算机行业,招商证券指出以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。强烈看好A 股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,体现出超越行业的成长性。

  对于后市,白海峰认为,今年以来,受外部经济、经济预期悲观及去杠杆所引发的债务风险外溢等风险因素的影响,上证综指从年初高点至半年末已下跌超过20%,跌幅基本接近2015年至2016年初总跌幅的一半。站在目前的时间点来看,当前市场投资者的持续抛售有过度反应之嫌,短期内市场继续下跌的空间不大,主要理由如下:

  受半年报披露窗口期影响,机构调研的上市公司大幅减少。据统计,8月上半月各类机构仅调研了80家公司,公募基金调研了当中39家上市公司,均不到上月同期的一半。从相关公司所属行业看,调研偏爱化工、计算机两行业,而近期表现趋于活跃中小创也是基金调研的重点。

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